Treasury Group

Kualifikasi:

• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang Treasury, Finance, Cash Management, atau Corporate Finance.

• Memiliki pengalaman dalam pengelolaan treasury perusahaan dengan beberapa cabang, unit usaha, atau anak perusahaan menjadi nilai tambah.

• Memahami pengelolaan cash flow, liquidity, working capital, funding, dan cashforecasting.

• Memahami proses banking, payment, collection, transfer dana, dan rekonsiliasi bank.

• Memahami mekanisme intercompany funding, shareholder loan, capital injection, dan transaksi antar perusahaan.

• Memahami prinsip internal control, segregation of duties, maker-checker-approver, dan bank account governance.

• Mampu melakukan analisis kebutuhan kas dan menyusun cash flow forecast harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

• Mampu menggunakan Microsoft Excel/Spreadsheet tingkat lanjut, internet banking corporate, serta sistem ERP/accounting.

• Memiliki kemampuan analisis, komunikasi, koordinasi, dan problem solving yang baik.

• Memiliki integritas tinggi, teliti, disiplin, serta mampu menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan.

• Mampu bekerja lintas entitas dan berkoordinasi dengan Finance, Accounting, Tax, FP&A, Procurement, HR, dan manajemen anak perusahaan.

Jobdesk:

• Mengelola dan memonitor posisi kas serta likuiditas Grup dan anak perusahaan.

• Menyusun cash flow forecast dan kebutuhan pendanaan Grup secara berkala.

• Mengatur mekanisme funding, transfer antar entitas, dan penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan.

• Mengawasi tata kelola rekening bank, pembayaran, dan kewenangan transaksi keuangan Grup.

• Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, kewajiban, investasi, dan pembayaran strategis.

• Melakukan monitoring saldo bank, idle cash, dan optimalisasi penggunaan dana Grup.

• Berkoordinasi dengan Accounting, Tax, FP&A, dan Finance anak perusahaan terkait transaksi dan kebutuhan kas.

• Menyusun laporan treasury serta memberikan rekomendasi kepada CFO terkait likuiditas, pendanaan, dan risiko keuangan.

• Melaksanakan tugas analisis dan kajian keuanga